Investigando os Futuros do Mercado de Ações para Melhor Investimento

Futuros do mercado de ações

Futuros do mercado de ações

Definição

O contrato de futuros é um contrato padronizado entre duas partes para comprar ou vender um determinado produto ou instrumento financeiro no futuro na data e no preço especificados acordados hoje.
Em finanças, um índice futuro do mercado de ações é um contrato futuro liquidado em dinheiro sobre o valor de um determinado índice do mercado de ações.

Características do Contrato Futuro

  1. Contrato de futuros é um contrato padronizado. Qualidade e quantidade do ativo subjacente, data de liquidação, etc., são decididas pelas bolsas. Essa uniformidade nos termos e condições dos contratos promove liquidez. Portanto, os contratos futuros são mais líquidos que os a prazo.
  2. Existe uma câmara de compensação que garante a liquidação de cada operação. Atua como comprador para todos os vendedores e vendedores de todos os compradores.
  3. No contrato de futuros, há conceito de conta de margem. Vamos discutir este conceito em detalhes mais adiante neste artigo.
  4. Ao contrário dos contratos a prazo, os contratos de futuros geralmente não são liquidados no vencimento. A maioria dos contratos futuros é fechada antes do vencimento.

Mecânica do Mercado Futuro

  • O investidor faz o pedido com o corretor.
  • O investidor também mantém conta de margem com o corretor.
  • Broker coloca a ordem com o comerciante e comerciante executa a ordem na troca.
  • O corretor também deposita a margem com o membro da câmara de compensação e os depósitos dos membros da câmara de compensação, a margem com a câmara de compensação.

Especificações do contrato de futuros

  • Se o ativo for uma mercadoria, a bolsa decidirá todos os detalhes do ativo, como nota, cor, forma, tamanho etc.
  • O tamanho do contrato - quantidade de ativo a ser entregue.
  • O local de entrega será decidido.
  • O mês de entrega será decidido.

Margens

Conta de margem - O investidor deposita certo montante de margem junto aos seus corretores.

Margem inicial

O montante inicial depositado na conta de margem no início do contrato é conhecido como margem inicial. Os contratos de futuros são marcados a mercado (explicados em detalhes mais adiante no artigo) diariamente. Se o preço do ativo subjacente subiu, então a parte em posição comprada terá algum lucro. Este lucro será depositado na conta de margem do longo prazo. Da mesma forma, se o preço do ativo subjacente subiu, então a parte em posição vendida fará alguma perda. Esta perda será retirada da conta de margem do longo prazo. Se o preço do subjacente cair, a parte em muito perderá e a parte em breve fará lucro.

Margem de Manutenção

É o montante mínimo após o qual a chamada de margem é enviada ao investidor para depositar dinheiro na conta de margem para fazer o saldo igual à margem inicial. A quantia de dinheiro depositada para fazer o saldo igual à margem inicial é conhecida como margem de variação.

Rescisão do Contrato Futuro

O contrato de futuros pode ser rescindido de quatro maneiras:

  1. Entrega - A parte em posição curta pode rescindir o contrato de futuros entregando o bem e a parte em posição comprada pode rescindir o contrato aceitando a entrega e pagando o preço futuro mais curto.
  2. Liquidação em dinheiro - Em vez de entregar o ativo subjacente, as partes trocam o dinheiro com base na diferença entre o preço do ativo subjacente e o preço futuro.
  3. Close out - A maioria dos contratos futuros não são liquidados. Eles são fechados ao entrar em um contrato de compensação. Parte em posição longa pode fechar a posição entrando em uma posição curta. Da mesma forma, uma parte em posição curta pode fechar a posição entrando em uma posição longa.
  4. Exchange for physicals - Esta é uma transação fora da bolsa onde dois as partes concordam em resolver o negócio. Depois que essas duas partes concordarem em liquidar o negócio, elas devem informar a troca sobre a transação.

Usos

Os futuros de índices de ações são usados ​​para hedge, negociação e investimentos.

  • A proteção com futuros sobre índices de ações poderia envolver hedge contra uma carteira de ações ou opções de índice de ações.
  • A negociação com futuros sobre índices de ações poderia envolver, por exemplo, negociação de volatilidade (quanto maior a volatilidade, maior a probabilidade de obtenção de lucros - geralmente levando-se lucros relativamente pequenos, mas regulares).
  • Investir através do uso de futuros sobre índices de ações poderia envolver exposição a um mercado ou setor sem ter que comprar ações diretamente.

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